Medewerker Fund Accounting

Solliciteer

Fund Accounting (FA) verzorgt de waarde bepaling van de fondsen binnen DLAM. Het afgeven van een juiste en tijdige fondswaardering is een bedrijfkritisch proces omgeven door sterke en veranderende regelgeving en controles. De aanwezige expertise binnen het team FA zorgt ervoor dat FA sterk betrokken is bij vele projecten en gelieerde werkzaamheden aangaande fondsen binnen de divisie Delta Lloyd Asset Management.

Dit is jouw uitdaging

• Het juist en tijdig berekenen van de waardes van de beleggingsfondsen
• Sparringpartner voor frontoffice voor de berekende waarde en het verklaren van verschillen en onduidelijkheden
• Opstellen/vervaardigen (Half) jaarverslagen
• Dagelijks verstrekken van fondsdata aan de bewaarder
• Beantwoorden van vragen van de bewaarder
• Review rol bij aanpassingen van de prospectus, voorwaarden of mandaat
•Verzorgen van rapportages/informatie verstrekking aan regelgevende instanties
• Communicatie met accountant en management
• Coördinerende rol van werkzaamheden, projecten
• Begeleiden van medewerkers

In de rol van fund accountant zie je vele facetten van Delta Lloyd Asset Management voorbij komen: asset administratie, beweging en werking van de instrumenten binnen de fondsen, manier van werken van de asset managers binnen de fondsen voor verschillende asset classes, legal aspecten van de fondsen, etc. Fund Accounting als centraal punt binnen Delta Lloyd Asset Management biedt de kans om veel te leren en mogelijkheden om door te groeien.

Jij hebt

• Minimaal WO niveau
• Minimaal 3 jaar ervaring binnen een fund- / asset management- / beleggingsomgeving
• Ervaring met het opstellen van (half) jaarverslagen

Jij bent

• Comfortabel met boekhouding (winst/verlies rekening, balans, grootboek)
• Goed met Excel
• Stressbestendig
• Analytisch, flexibel, hands-on, leergierig
• Communicatief vaardig – comfortabel in een coördinerende rol en communicatie met diverse stakeholders

Jouw team

De filosofie van Delta Lloyd Asset Management (‘DLAM’) is ‘beleggen met ondernemersgeest in het belang van de beleggers’. Deze filosofie gaat hand in hand met het zijn van een betrouwbare, professionele partij.
Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke vermogensbeheerder van Delta Lloyd Groep. Door onze diversiteit aan klanten vinden wij diversiteit binnen Delta Lloyd belangrijk. Daarom hebben wij oog voor jouw specifieke talenten, waarbij wij individuele verschillen waarderen. De teams van portfoliomanagers zoeken continu in de wereldwijde effectenmarkten naar mogelijkheden om de hoogst mogelijke rendementen te behalen voor hun interne en externe klanten. Op dagelijkse basis handelt de divisie Asset Management voor honderden miljoenen aan transacties af in obligaties, aandelen, deposito's, maar ook in complexe derivaten en beleggingsproducten. Iedere transactie heeft financiële, systeem-technische, administratieve en (fiscale- en) juridische gevolgen die ten behoeve van klantportefeuilles moeten worden vastgelegd en bewaakt.
Alle professionals binnen Delta Lloyd Asset Management werken samen om de dagelijkse stroom aan complexe informatie in goede banen te leiden. Delta Lloyd Asset Management beheert in totaal bijna 200 portefeuilles en beleggingsfondsen ter waarde van bijna € 60 miljard. Binnen de organisatie werken circa 170 professionals.
Je zult werkzaam zijn bij de discipline Fund Accounting binnen het overkoepelende team Investment Analysis & Reporting als onderdeel van het onderdeel Operations binnen DLAM. Dit team kent nog de disciplines Performance, Valuations en Client Reporting. Dit biedt de mogelijkheid een verscheidenheid aan werkzaamheden mee te krijgen en snel een brede set aan skills te ontwikkelen. Het management van Operations bestaat uit een enthousiaste groep leidinggevende die zijn doorgegroeid vanuit de organisatie (management en finance traineeship). Dit zorgt voor een dynamische omgeving met een open en innovatieve cultuur.

Wij bieden jou

• Een uitdagende functie in een ambitieus team
• Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor nieuwe initiatieven
• Aantrekkelijk salaris en een 13e maand
• Een moderne en flexibele pensioenregeling
• Uitgebreide ontwikkel- doorgroeimogelijkheden
• Interessante kortingen op verzekeringen en hypotheken
• Gratis gebruik van moderne sportfaciliteiten op kantoor

Delta Lloyd biedt een uitgebreid pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We investeren veel in onze medewerkers in de vorm van opleidingen en cursussen. Je krijgt van ons alle gelegenheid om te groeien door onze ruime loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden. Verdere toekomstige doorgroeimogelijkheden wordt geboden naar specialistische- en leidinggevende functies binnen Delta Lloyd Groep.

Solliciteren? 

Wil je reageren op deze vacature? Solliciteer dan direct via de button onder deze vacature. Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie, bel dan met Manager Igno Schings via 020-5949003. Hij staat je graag te woord! 

Let op: alleen sollicitaties voorzien van zowel CV als een motivatiebrief worden in behandeling genomen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Gerelateerde vacatures


.Net Developer (Interim)

  • Nationale-Nederlanden
  • Finance
  • Ervaren
  • The Hague
  • JobID: 11523

Are you a .Net Developer with experience with ESG and C#? We are looking for you!

Lees meer

Senior Actuarial Analyst (Interim)

  • NN RE
  • Finance
  • Ervaren
  • The Hague
  • JobID: 11453

NN Re Risk Management team is now looking for a consultant with actuarial or risk model knowledge to validate and document a quantitative model. The consultant is responsible...

Lees meer

Medewerker Securitisatie (Interim)

  • Nationale-Nederlanden
  • Finance
  • Temporary
  • The Hague
  • JobID: 11440

Beschik je over een afgeronde opleiding in een financiele richting en heb je minimaal 3 jaar ervaring binnen een financiele instelling? Draai je je hand niet om voor Excel...

Lees meer